整体初始化分为 5 大阶段：系统基础组织配置 → 公共基础资料录入 → 各模块参数设置 → 期初余额录入核对 → 结束初始化

前置说明

登录账号：Administrator 系统管理员，拥有全部权限；

操作顺序不可逆，必须按顺序执行，颠倒会造成期初对账不平；

全部基础资料、期初数据核对无误后，再执行【结束初始化】，结束后无法直接修改期初，需反初始化权限。

第一阶段：系统管理初始化（顶层架构，最先做）

菜单路径：【系统管理】模块

步骤 1：创建组织机构、核算体系

进入【组织机构 - 组织单元】

新增顶层集团 → 新增法人公司（核算组织）、仓库、销售部等业务组织；

勾选组织职能：财务、采购、销售、库存、资产、应收应付等；

进入【核算体系】

新增核算体系，绑定本位币（人民币）、会计年度、会计期间（自然月）；

将新建的法人核算组织纳入核算体系。

步骤 2：维护币别、汇率体系

【基础管理 - 公共资料 - 币别】：默认人民币，有外币新增美元、欧元等；

【汇率体系】：录入期初记账汇率、期末调汇汇率，设置汇率类型。

步骤 3：用户、角色、权限、审批流配置

角色管理：系统预置财务、出纳、仓管、采购、主管角色，自定义数据权限（只能查看本组织单据）；

用户管理：新增员工账号，绑定所属组织 + 对应角色；

审批流程设计（可选）：单据审批流（付款单、采购订单、费用报销多级审批）。

步骤 4：系统全局参数

【系统管理 - 系统参数】设置日志保存时长、附件大小、编码自动编号规则。

第二阶段：公共基础资料初始化（全模块共用基础）

菜单：【基础管理 - 基础资料】，按顺序录入

1. 辅助类资料（先录）

部门、员工、业务员；

银行账户、开户银行；

地区、行业、结算方式、费用项目；

2. 往来单位

供应商：名称、税号、银行、付款条件、应付管控；支持 Excel 批量导入；

客户：信用额度、收款条件、开票信息，批量导入；

3. 物料（供应链核心，重中之重）

物料分类：原材料、半成品、产成品、低值易耗品；

新增物料 / 批量导入：编码、名称、规格、单位、物料属性（外购 / 自制 / 委外）、税率、库存管控；

仓库、仓位：新增原料仓、成品仓、委外仓；

4. 财务基础资料

会计科目：导入企业对应行业准则科目（小企业 / 企业会计准则）；

设置科目属性：现金科目、银行科目、存货科目、应收应付受控科目；

开启核算维度：部门、客户、供应商、物料、项目；

凭证字：记、收、付、转；

现金流量项目：系统预置，按需增减；

资产类别：固定资产分类（房屋、设备、车辆）、折旧方法、残值率。

第三阶段：各业务模块参数设置（基础资料完成后）

逐个进入对应模块，设置系统参数，决定单据规则、财务管控逻辑

1. 总账参数

【财务会计 - 总账 - 系统参数】

勾选：允许反过账、凭证自动编号、现金流量必须指定；

设置本年利润科目、利润分配科目、期末结转规则。

2. 应收款管理参数

控制应收单据审核自动生成凭证；

设置坏账计提政策、对账日期、信用管控规则。

3. 应付款管理参数

付款审批管控、预付冲应付自动核销、采购开票钩稽规则。

4. 库存与存货核算参数

库存参数：负库存是否允许、盘点规则；

存货核算：计价方法（加权平均 / 先进先出）、成本自动结转规则。

5. 固定资产参数

默认折旧科目、资产编码规则、资产清理科目。

6. 采购 / 销售管理参数

订单价格管控、单据自动携带基础资料税率、出库自动扣库存。

第四阶段：各模块期初数据录入（初始化核心）

步骤 1：固定资产期初（先做）

【财务会计 - 固定资产 - 初始化 - 初始卡片录入】

录入期初资产卡片：资产名称、类别、原值、累计折旧、使用年限、使用部门；

全部卡片录入完成后，点击【与总账对账】；

固定资产原值合计 = 总账固定资产科目期初；

累计折旧合计 = 总账累计折旧科目期初；对账平衡再下一步。

步骤 2：应收款期初（客户未收货款）

【财务会计 - 应收款管理 - 初始化 - 初始应收单】

按客户录入未核销应收账款、预收款；

支持 Excel 批量导入期初应收；

执行【应收与总账对账】，应收余额 = 总账应收账款科目期初余额。

步骤 3：应付款期初（欠供应商货款）

【财务会计 - 应付款管理 - 初始化 - 初始应付单】

录入期初应付账款、预付供应商款项；

应付模块对账，余额与总账应付科目一致。

步骤 4：库存期初（仓库实物数量成本）

【供应链 - 库存管理 - 初始化 - 库存初始余额】

选择对应仓库，录入每类物料期初数量、单价、金额；

批量导入模板一键导入物料库存；

库存汇总金额 = 总账原材料 / 库存商品科目期初总额；

执行【存货与总账对账】，确保存货数据平衡。

步骤 5：总账科目期初余额（最后录入财务数据）

【财务会计 - 总账 - 初始化 - 科目初始数据】

录入所有科目期初借方、贷方余额；

带有核算维度科目（客户 / 供应商 / 物料）双击录入明细期初；

自动同步固定资产、应收、应付、库存期初数据到总账（自动携带）；

核对校验：

借方合计 = 贷方合计；

资产 = 负债 + 所有者权益；

现金流量初始余额：录入期初货币资金对应的现金流量期初；

试算平衡：点击【试算平衡】，提示平衡无报错再往下。

第五阶段：核对校验 + 结束初始化（收尾）

步骤 1：全模块交叉对账（必做，防止后期不平）

固定资产 ↔ 总账对账

应收款 ↔ 总账应收账款对账

应付款 ↔ 总账应付账款对账

存货库存 ↔ 总账存货科目对账

全部对账结果显示【平衡】，无差额。

步骤 2：各业务模块依次结束初始化

顺序：固定资产 → 应收款管理 → 应付款管理 → 库存管理 → 存货核算

操作统一路径：【XX 模块 - 初始化 - 结束初始化】

注意：一旦结束，该模块期初不能修改；如需修改，需要【反初始化】权限。

步骤 3：总账结束初始化

返回总账科目初始界面，确认试算平衡；

点击【结束初始化】；

系统提示初始化完成，账套正式启用，可正常做当月凭证、业务单据。

第六阶段：初始化后校验（启用账套前检查）

新增一张测试凭证，审核过账，查看余额表是否正常；

新增采购入库单，查看库存是否自动增加；

新增销售出库，验证存货成本取值正常；

月末测试计提折旧、结转损益功能无报错。